Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала восходящее движение по итогам дня. Линию Киджун-сен трейдеры даже не заметили, хотя она является достаточно сильной. Выступление Кристин Лагард не дало трейдерам никакой новой информации, а волатильность дня была достаточно низкой. Таковы краткие характеристики минувшего дня. И следует заметить, что они нелицеприятны для большинства трейдеров. Во-первых, опять не было никакого макроэкономического или фундаментального фона. Во-вторых, пара движется абсолютно хаотично и в добавок ко всему еще и начала игнорировать важные линии индикатора Ишимоку. В-третьих, логики в движениях пары в целом очень мало в последние недели. В-четвертых, европейская валюта по-прежнему не может нормально скорректироваться вниз. Именно с таким набором характеристик сейчас приходится иметь дело.
С торговыми сигналами ситуация вчера была ничуть не лучше. Волатильность дня составила около 70 пунктов, что немного даже для евровалюты. С такой волатильностью было сложно рассчитывать на сильные торговые сигналы и их обилие. Более того, внутри дня была сформирована область 1,0485-1,0509, которая сильно уменьшала количество сигналов. В итоге пара дважды отскочила от указанного диапазона, оба раза сформировав сигналы на покупку. В первый раз она сумела пройти вверх только 10 пунктов, поэтому длинную позицию следовало оставлять открытой (сигнала на продажу для ручного закрытия сделки не последовало). Во второй раз пара прошла вверх около 40 пунктов, и пунктов 20-30 трейдеры могли заработать по этой сделке, которую следовало закрывать вручную.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Европейская валюта продолжает расти в последние недели, что совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за полного отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 133 тысячи. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (755к против 723к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Глобальных факторов роста евровалюты по-прежнему нет.
Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Фунт растет и сам не понимает, почему растет.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар вновь пытается возобновить движение на Север безо всяких на то причин. Ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться так и не удалось, поэтому движение вверх вполне может продолжаться. Мы уже предупреждали, что с технической точки зрения движение вверх сейчас наиболее логично. К сожалению, фундамент и макроэкономика говорят об обратном. Но пока что оснований для продаж по-прежнему нет. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0514). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 декабря в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США выйдет индекс потребительского настроения от университета Мичиган. Если будет серьезное отклонение фактического значения от прогнозного, можно будет ожидать реакции рынка на этот единственный отчет.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
