Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во вторник успела в течение дня вырасти на 110 пунктов, а потом упасть на 110 пунктов. Такие сильные движения не были спровоцированы фундаментальным или макроэкономическим фонами, так как календари событий вчера были пустыми. Таким образом, движения на 80-90% были чисто техническими. Британский фунт на часовом ТФ преодолел нисходящую линию тренда(как и евровалюта, что важно), поэтому имеет неплохие шансы на восходящее движение в ближайшее время. Однако мы не считаем, что среднесрочное падение фунта закончится на этом. Скорее всего, рынок переходит в стадию консолидации или «качелей», когда направление движения будет меняться очень часто, а тренд будет отсутствовать. Особенно хорошо это будет видно на 4-часовом и дневном ТФ. Конечно, все может поменяться, если риторика БА или ФРС будет меняться. Но Банк Англии дает слишком мало комментариев по будущим изменениям монетарной политики, а от ФРС все понимают, чего ожидать.

На 5-минутном ТФ торговых сигналов во вторник было сформировано достаточно много, но многие из них дублировали друг друга. Давайте разбираться. В начале пара отскочила от линии Киджун-сен, что спровоцировало рост к линии Сенкоу Спан Б и отскок от нее. Прибыль по длинной позиции составила 35 пунктов. Отскок от Сенкоу Спан Б можно было расценивать, как сигнал на продажу, но он оказался ложным, а цена в последствии закрепилась выше уровня 1,2106. Поэтому по короткой позиции был получен убыток в размере около 40 пунктов. Сигнал на покупку был продублирован два раза, а цена с горем пополам прошла вверх 20 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Все остальные сигналы около уровня 1,2106 отрабатывать уже не следовало. Последний сигнал на продажу оказался сильным и прибыльным, но сформировался слишком поздно по времени. Поэтому день с высокой долей вероятности закончился для трейдеров в нулевой прибыли.

Отчет COT:

По британскому фунту отчеты COT не выходили месяц. В пятницу стал доступен отчет за 31 января, который не имеет никакого смысла, так как он вышел месяц назад. Этот отчет показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,4 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта. Формально оно уже началось, но пока что выглядит, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 36 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в последнее время больше катается на «качелях». Это заметно уже даже на часовом ТФ, не говоря о более старших. Таким образом, линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, а пара в ближайшие несколько дней может опять оказаться около уровня 1,1927. На 1 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2106, 1,2185, 1,2269. Линии Сенкоу Спан Б (1,2091) и Киджун-сен (1,2031) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не ожидается никаких важных данных и публикаций. В США – индекс ISM для сферы производства, но он выйдет во второй половине дня, а пара уже сейчас торгуется весьма активно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».