Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала торговаться в режиме пятницы. То есть достаточно волатильно и при этом с явным восходящим уклоном. В наших фундаментальных статьях мы уже разбирали, что стало причиной для роста евровалюты (а точнее, для падения доллара), ссылки ниже. Рекомендуем ознакомиться. На 5-минутном же таймфрейме отлично видно, что в течение дня пара успела и существенно вырасти, и упасть. И это при том, что никаких макроэкономических данных в течение дня не поступало. Правда, выступал президент Соединенных Штатов Джо Байден, а также состоялось экстренное заседание ФРС, на котором решался вопрос стабильности банковской системы после краха двух крупных банков. Эти новости и стали драйверами в понедельник, хотя сказать точно, какая из них и в какое время оказала влияние на пару, достаточно сложно.
С торговыми сигналами вчера все было максимально просто. Цена в середине европейской сессии опустилась в область 1,0658-1,0669, от которой и отскочила. После этого сигнала на покупку вверх было пройдено около 50 пунктов, которые трейдеры и могли заработать, открыв длинную позицию и закрыв ее вручную вечером. Таким образом, день получился вполне неплохим с точки зрения торговли. Хотя движения, конечно, были сумбурными.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT... за 21 февраля... То есть почти месячной давности, при этом отчет за 14 февраля куда-то испарился... Похоже, Комиссия по торговле товарными фьючерсами будет еще некоторое время публиковать отчеты месячной давности, которые уже не имеют особого значения. Напомним, что имел место быть сбой в работе CFTC, поэтому мы и получаем сейчас неактуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла, на 1,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Рынок сошел с ума, алогичные движения, неправильная интерпретация.
Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара совершила мощный рывок вверх, а в целом все движение по-прежнему напоминает куда больше «качели», чем тренд. Мы практически не сомневаемся, что уже на этой неделе начнется мощное падение пары, так как столь сильных причин расти у нее не было. Рынок продолжает находиться в импульсивном состоянии, но рано или поздно успокоится. Тогда-то и стоит ожидать возобновления более или менее логичных и обоснованных движений. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0610) и Киджун-сен (1,0637). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 марта все внимание рынка будет приковано к отчету по инфляции в США. В Евросоюзе важных отчетов и событий не запланировано. Помимо этого, рынок может продолжать находиться под впечатлением от банкротства двух банков в США.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
