Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала тяготеть к падению и по итогам дня потеряла несколько десятков пунктов. Но в течение дня движения были не самыми привлекательными, что отлично видно на иллюстрации выше. Характер движения больше походил на флэт, а волатильность опять была низкой. Впрочем, к слабой волатильности мы могли уже привыкнуть, ибо она сохраняется на протяжении нескольких недель. Но сохраняется и нисходящий тренд. Поэтому торговать сейчас более целесообразно, конечно, на понижение.

Макроэкономической статистики и фундаментальных событий вчера было очень немного. Единственный более или менее важный отчет по продажам новых домов в США оказался слабее прогнозов, но никак не повлияла на настроение рынка. Новая порция выступлений представителей ЕЦБ не дала никакой новой информации. Поэтому движения сейчас очень спокойные, а рынок – сонный.

Торговых сигналов вчера было сформировано несколько. Все – около уровня 1,0581. Сначала пара закрепилась ниже этого уровня, и этот сигнал оказался откровенном ложным. Потом – выше этого уровня, на этот раз сигнал оказался тоже ложным, но по нему удалось хотя бы выставить Стоп-Лосс в безубыток, так как 15 пунктов вверх было пройдено. Последний сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как два первых были ложными. В итоге день завершился в небольшом убытке, что абсолютно не удивительно, учитывая слабую волатильность и почти флэт.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 19 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта оставалась достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали достаточно давно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромные потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 11 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 102 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря ни на что. Мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы к смене тенденции на восходящую могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время все же возможна восходящая коррекция. Однако пока что признаков ее начала по-прежнему нет.

На 27 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0694) и Киджун-сен (1,0616). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду нас ждет отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США и... все. На самом деле этот отчет может повлиять на настроение трейдеров, но для этого требуется резонансное значение от него. В противном случае низкая волатильность сохранится и сегодня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.