Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась с повышением, но сам характер движений был очень сумбурный. В течение дня пара несколько раз меняла направление движения, что очень сильно мешало трейдерам. Однако постоянные развороты были оправданы макроэкономическим и фундаментальным фоном. Сутками ранее мы говорили, что все макроэкономические публикации являются не самыми значимыми, но каждая из них может спровоцировать реакцию рынка на 20-30 пунктов. А это значит, что цена может часто разворачиваться. Так и случилось в реальности, хотя, безусловно, не все отчеты были отработаны. Однако в Евросоюзе вышли неплохие индексы ZEW, а в США – неплохие розничные продажи и промышленное производство. Так как пара все еще тяготеет к коррекции, то любая новость в пользу доллара приводила к откату. В общем день получился сумбурным.

Торговых сигналов было в избытке. На европейской торговой сессии пара дважды отскакивала от линии Сенкоу Спан Б, эти сигналы дублировали друг друга. Длинная позиция, однако не принесла прибыли, потому что на американской торговой сессии цена рухнула вниз. Сигнал на продажу тоже не было никакой возможности отработать, так как цена упала слишком резко и быстро, а последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать. Таким образом, ни прибыли, ни убытка трейдеры не получили во вторник.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 10 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 0,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала меньше еще на 3,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 75 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, вероятность еще одного витка восходящей коррекции остается высокой. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Теперь в ближайшее время пара будет стремиться к последнему локальному максимуму, а движение может оставаться рваным и нестабильным.

На 18 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0567). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланирована публикация финальной оценки отчета по инфляции за сентябрь, что не очень интересно для трейдеров, если только значение не получится неожиданным. Также выступит с речью Кристин Лагард, от которой сейчас тоже крайне сложно ожидать резонансных заявлений. В Штатах – отчет по количеству разрешений на строительство. Тоже второстепенной событие. Однако все эти события опять могут привести к рваному движению пары.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.