Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели немного скорректировалась вниз, но открывать шампанское по поводу начала нового нисходящего тренда еще рано. Восходящая линия тренда остается актуальной, поэтому в любой момент может возобновиться движение на Север. Тем более, что для этого участникам рынка абсолютно не нужны фундаментальный и макроэкономический фоны, поддерживающие евровалюту. На прошлой неделе только в пятницу трейдеры действительно имели основания для продаж доллара, но, по иронии судьбы, именно в этот день доллар обошелся без потерь.

Возвращаясь к понедельнику, никаких важных событий и публикаций в этот день не было ни в Евросоюзе, ни в США. Состоялось несколько выступлений членов монетарного комитета ЕЦБ, которые вновь подтвердили, что июнь – достаточно удачный месяц, чтобы начать цикл снижения ставок. Мы уже неоднократно говорили, что ЕЦБ начнет цикл смягчения гораздо раньше, чем ждал рынок, а ФРС – гораздо позже. И эта информация обязана помогать доллару США, а не наоборот. Однако пока что рынок продолжает безосновательные покупки евровалюты. И до преодоления линии тренда ожидать сильного падения пары явно не стоит.

Волатильность в последнее время откровенно не радует, поэтому от «скучного понедельника» никто не ожидал многого. Было сформировано два торговых сигнала около уровня 1,0935, но в обоих случаях цена даже 15 пунктов в верном направлении пройти не сумела. Впрочем, сутками ранее мы предупреждали, что ничего интересного на рынке в понедельник не будет. Уже сегодня в Штатах выйдет отчет по инфляции, поэтому стоит ожидать всплеска волатильности. И надеяться, что рынок логично отработает этот отчет.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 5 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу (то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 8,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,4 тысячи, что немного. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 66 тысяч (было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают по большей части избавляться от евро.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 марта. Евровалюта остается в полном отрыве от реальности.

Обзор пары GBP/USD. 12 марта. Рынки ждут отчета по инфляции в США, но зачем?

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 марта.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и покинула боковой канал 1,0792-1,0889. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара, но рынок продолжат покупать евро практически всегда беспричинно. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б и линии тренда, а также возобновления нисходящего движения. Но на данный момент никаких сигналов на продажу нет. Восходящая коррекция продолжается.

На 12 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0911). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, но в США – выйдет отчет по инфляции за февраль. Если прогнозы сбудутся, то инфляция не покажет никакого замедления. Эта информация должна спровоцировать рост американской валюты, но рынок торгует сейчас алогично, поэтому мы не удивимся, если увидим новое падение доллара.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.