Американская валюта наконец-то начала пользоваться спросом. Для этого рынку понадобился отчет по инфляции за март, который сегодня проинформировал рынки о новом ускорении потребительских цен в годовом выражении до 3,5%. Рынок не рассчитывал на такое сильное повышение инфляции и ответил покупками американца. На самом деле я ожидал укрепления доллара еще на прошлой неделе, но тогда рынок просто игнорировал всю позитивную статистику из США. Однако постоянно так продолжаться не могло. Сегодня мы увидели долгожданное снижение обоих инструментов. EUR/USD подтвердил намерение продолжать построение волны 3 или с, что меня действительно обрадовало, так как в последние дни нависла угроза усложнения всей волновой картины. А это было чревато изменением прогнозов, что всегда неприятно.

Однако рынок теперь еще сильнее убедился в том, что ФРС приступит к смягчению денежно-кредитной политики в прямом смысле слова «когда придет нужное время». За последние месяцы члены FOMC неоднократно заявляли о том, что снижение ставки начнется тогда, когда появится уверенность в достижении целевой отметки 2%. Если инфляция не может снизиться ниже 3%, а в последние несколько месяцев растет, то выросла ли эта уверенность? На мой взгляд, нет.

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС в июне только за сегодняшний день снизилась с 56% до 19%. Теперь рынок не верит в первое смягчение в июне. И абсолютно правильно делает. Я много раз говорил о том, что не стоит ждать смягчения в марте, не стоит ждать смягчения в июне. Смягчения политики стоит ожидать, когда индекс потребительских цен снизится хотя бы до 2,5%. В ближайшей перспективе такого не предвидится, поэтому ФРС может еще долго удерживать ставку на пиковом значении. Сохранение «ястребиной» политики ФРС должно оказывать поддержку американской валюте. Я и без фактора возросшей инфляции считал, что европейская валюта снижается недостаточно быстро, а сейчас уверен, что билет к 6 фигуре ей заказан. При чем даже около 6 фигуры снижение не должно завершиться. Волна 3 или с должна принять пяти волновой вид, а сейчас строится лишь третья волна. Следовательно, мои читатели могут и дальше искать сигналы на продажу. Сегодня таковым был отбой от уровня Фибоначчи 61,8%.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 10 апреля. Росту американской валюты все-таки быть!

Анализ GBP/USD. 10 апреля. Свершится ли чудо?

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, так как новостной фон остается на стороне доллара. Сейчас нужны новые сигналы к продажам.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или bне завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.