Евро упал против доллара США в ходе торгов в среду, 11 июля, после того как протоколы последнего заседания Федеральной Резервной Системы не внесли ясности относительно дальнейших мер смягчения со стороны центрального банка.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 11 пунктов, волатильность торгов составила 86 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По информации федерального статистического агентства Destatis, годовая инфляция потребительских цен в Германии существенно снизилась. Согласно данным, индекс потребительских цен в июне текущего года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В мае индекс снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Без учета цен на энергоносители и продукты питания, годовая инфляция в июне составила 1,1%. Гармонизированный индекс потребительских цен Германии в июне снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Порадовали данные из США. Так, дефицит внешней торговли США в мае текущего года вновь сократился, так как экспорт вырос, а снижение цен на нефть способствовало сокращению объемов импорта.

По данным Министерства торговли США, дефицит внешней торговли товарами и услугами США сократился на 3,8%, до 48,68 млрд долларов против 50,60 млрд долларов в апреле. Эти данные совпали с прогнозами экспертов, которые ожидали сокращения на 48,7 млрд долларов.

Драйвером движения европейской валюты вниз против доллара США послужила публикация протоколов последнего заседания ФРС, в которых целостность взглядов среди руководителей была потеряна. В них отмечено, что некоторые руководители Федеральной Резервной Системы посчитали, что центральному банку, вероятно, потребуется принять дальнейшие меры для поддержки рынка труда. Между тем, другие руководители ФРС решили, что подобные меры были бы оправданы только в том случае, если восстановление экономики потеряет импульс или если инфляция ослабнет.

Технический анализ:

Благодаря новым минимумам торговля продолжает вестись в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась у минимума 10 июля 1.2234 и минимума вчерашнего дня – 1.2212. Верхняя граница данного канала проходит у максимума вчерашнего дня 1.2296.

Уровень 1.2245, который еще вчера выступал сильной поддержкой для пары, сейчас выполняет роль хорошей области сопротивления, которая и сдерживает EUR/USD от дальнейшего роста. В случае его пробития, восходящее движение может продолжиться к 1.2293, а затем и вернуться в область 1.2322. Самой дальней целью для лонгов будет уровень 1.2355.

Все признаки нисходящего тренда сохраняются. Торговля продолжает вестись под средними скользящими. 60-дневная средняя расположилась в области 1.2269, и в случае роста пары, может выступить дополнительным уровнем сопротивления.

Для продолжения нисходящего движения паре необходимо пробиться ниже основания 22-ой фигуры, от которой снижение продолжиться к 1.2151, а затем и может достигнуть уровня 1.2108.

Bollinger Bands направлены вниз, однако сильной волатильности рынка, в последние несколько дней, мы не наблюдаем, что постепенно может свидетельствовать о возможной назревающей коррекции рынка вверх. Однако торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2247, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD находится в области продаж, однако уж очень часто, в последнее время, подбирался к нулевой отметке. В связи с этим я рекомендую очень осторожно относиться к коротким позициям сегодня и открывать их лишь в том случае, если мы увидим действительно хорошее пробитие ключевых уровней поддержки с подтверждением этого хода на индикаторе.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2207, 1.2151, 1.2108
Уровни сопротивления: 1.2245, 1.2293, 1.2322
Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.2269
Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.2247