Европейская валюта сильно пострадала в ходе вчерашних торгов и уступила приличную часть позиций доллару США. Связано это было с тем, что трейдеры осмысливали заявления президента ЕЦБ Марио Драги, сделанные вчера в ходе ежемесячной пресс-конференции Центрального банка.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 44 пункта, волатильность торгов составила 271 пункт.
Фундаментальный обзор:
По информации статистического агентства ЕС Eurostat, цены производителей в еврозоне в июне текущего года хоть и выросли, однако темпы роста сохраняются крайне низкими.
Согласно данным, индекс цен производителей PPI еврозоны вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста в мае на 2,3%. Экономисты прогнозировали рост цен на 1,9%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 22 по 28 июля выросло на 8000 и составило 365 000. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок составит 370 000. Число заявок на предыдущей неделе было пересмотрено в сторону повышения, до 357 000, тогда как ранее сообщалось о 353 000.
Производственные заказы в США сократились. По данным Министерства торговли США, объем производственных заказов в США в июне 2012 года снизился на 0,5% и составил 465,81 млрд долларов. Экономисты прогнозировали, что объем заказов вырастит как минимум на 0,5%.
Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,75%, однако основным драйвером движения на рынке выступил вчера президент ЕЦБ Марио Драги.
В ходе своего вчерашнего выступления он указал на то, что Европейский центральный банк может в ближайшее время провести операции на открытом рынке, а также рассматривает другие нестандартные меры, нацеленные на понижение высокой стоимости заимствования для испытывающих трудности экономик еврозоны.
Драги пообещал разработать целый ряд дополнительных нетрадиционных мер по защите единой европейской валюты. Он также заявил о том, что позволит рекордно низким процентным ставкам ЕЦБ помочь экономике в целом. Он также указал на то, что руководители ЕЦБ будут рассматривать дополнительные меры, которые будут направлены на оказание помощи нуждающимся странам. Среди них могут быть меры по дальнейшему смягчению требований к обеспечению и запуск новой долгосрочной программы кредитования.
Технический анализ:
Собственно, за что боролись, на то и напоролись. Вчерашний день был полностью подвластен фундаментальным факторам, о которых я писал выше. Технически пара продолжила свое нисходящее движение, перед этим резким движением вверх посбивав все стоп заявки более ранних продавцов.
Торговля продолжает вестись в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит у минимума 1 августа 1.2217 и минимума вчерашнего дня – 1.2133. Верхняя граница данного канала расположилась у максимума вчерашнего дня 1.2404.
Что ждем EUR/USD дальше. Скорей всего евро продолжит терять свои позиции против доллара США, и первым уровнем поддержки, который может удержать пару от падения, выступит область 1.2162, от которой снижение может продолжиться к 1.2108, а затем и достигнуть области 1.2072.
20-дневная средняя скользящая опустилась ниже 60-дневной средней, которая расположена в области 1.2248, и подтверждает медвежий характер рынка.
В случае попыток возобновить свой рост на пути у быков возникнет уровень 1.2215, пробив который, пара может продолжить свое восходящее движение к 1.2245, а затем и вообще вернуться в средний недельный диапазон цен в области 1.2287.
Bollinger Bands направлены вниз и сохраняют очень высокую волатильность рынка, что, несомненно, идет уже на пользу медведям. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2188, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD продолжает находиться в области продаж и указывает на необходимость открытия коротких позиций, в случае коррекционного роста по паре.
Все бы ничего, вот если бы вчерашнее движение не было таким сумасшедшим и не было основано лишь на фундаментальных данных, которые сегодня могут опять, ни с того ни с сего, изменять настроения участников рынка уже в пользу евро.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2162, 1.2108, 1.2072
Уровни сопротивления: 1.2215, 1.2245, 1.2287
Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.2248
Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.2188
