29.05.202017:09 Recomendaciones comerciales para el EUR/USD, 29 de mayo de 2020

Desde el punto de vista del análisis complejo, podemos ver el primer cambio radical en el gráfico de negociación en dos meses.

La semana de negociación está llegando a su fin, por lo que es hora de tomar resultados preliminares. Los últimos días de negociación fueron extremadamente dinámicos. Los participantes del mercado abrieron posiciones largas desde el punto de pivote 1.0885, empujando las cotizaciones rápidamente al borde superior del plano 1.0775 // 1.0885 // 1.1000. Luego, las cotizaciones logran salir del canal, registrando el primer cambio radical en el mercado durante dos meses. El piso, que retuvo a los participantes del mercado durante mucho tiempo, ya no juega un papel muy importante en el mercado.

El estado de ánimo bajista ya se discutió antes, pero no se contó con él debido a la crisis causada por la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, todos se sorprendieron con el movimiento impresionante, planteando preguntas como: ¿qué ha cambiado? ¿Y han desaparecido los efectos de la cuarentena en Europa? Además, la tendencia global sigue a la baja, por lo que la desconcertante tendencia al alza del euro realmente sorprendió a los inversionistas.

Con esta actividad, solo se puede sacar una conclusión. Las posiciones comerciales en la actualidad deben considerarse exclusivamente con una perspectiva local, antes de la normalización de la situación en el mundo en relación con la crisis actual.

Es decir, no debe descartarse que pronto, las cotizaciones volverán nuevamente al área de 1.0775 o más abajo, y luego volverán a las coordenadas originales.

Analizando en detalle el último día de negociación, podemos ver que el aumento en las posiciones largas tuvo lugar a las 15:00-19:00 horas (UTC + 1), durante el cual las cotizaciones salieron de 1.100, el borde superior del piso, y se dirigió hacia el siguiente nivel en 1.1080 y se consolidó por encima de él.

En términos de volatilidad, la dinámica se mantiene estable, en la que el indicador diario no cae por debajo de 80 puntos. Esto indica una aceleración en el mercado.

Como se discutió en la revisión anterior, los traders consideraron las fluctuaciones de precios dentro del rango de 1.0990 / 1.1040, trabajando en la ruptura de las cotizaciones de los límites establecidos.

La idea comercial del jueves sobre las operaciones locales desde los límites de 1.0990 / 1.1040 se llevó a cabo con éxito, lo que aumentó el depósito comercial.

[Las posiciones de compra se abrieron por encima de 1.1045, hacia 1.1080].

Mientras tanto, mirando el gráfico diario, podemos ver que la fluctuación de las cotizaciones, que comenzó el 20 de marzo, indica un estado de ánimo alcista, particularmente si las cotizaciones se consolidan por encima de 1.1180.

Las noticias publicadas ayer contenían importantes datos macroeconómicos sobre los Estados Unidos, que desempeñaron un papel importante en la dinámica del mercado. La segunda estimación del PIB de EE.UU. para el primer trimestre tuvo un fuerte impacto en los participantes del mercado, donde la desaceleración económica fue de -5.0%, por encima del pronóstico de -4.8%. También se publicaron datos sobre bienes duraderos, que revelaron una caída de -17.2% en el índice. Con tales indicadores, la recuperación de las ventas en el mercado parece ser de gran alcance, especialmente dado que las transacciones de vivienda también registraron una disminución de -33.8%.

Aunque los datos llevaron a un fuerte debilitamiento del dólar estadounidense, las estadísticas ayudan a normalizar el sentimiento del mercado.

El informe semanal sobre el desempleo en los EE.UU. también se publicó ayer, a partir del cual, por primera vez en diez semanas, el número de solicitudes repetidas no aumentó, pero aún fue catastrófico en 21,052,000.

Mientras tanto, las solicitudes iniciales resultaron peores que el pronóstico, pero disminuyeron de 2,446,000 a 2,123,000.

Según el informe de la Fed de EE.UU., el desempleo masivo se ve agravado por el hecho de que muchas personas en el país no quieren volver a trabajar. Las razones son: problemas de salud, dificultades derivadas de la incapacidad de dejar a los niños desatendidos (jardines de infancia, escuelas y campamentos de verano todavía son parcialmente limitados) y beneficios de desempleo demasiado generosos.

En Europa, el comisionado de Comercio, Phil Hogan, dijo que Inglaterra ya había abandonado la posibilidad de concluir un acuerdo comercial con respecto al Brexit, y reveló que no había progreso en las negociaciones.

"En este momento, no estamos haciendo progresos significativos. Quizás, el Reino Unido ha llegado a la conclusión de que no habrá acuerdo", dijo el Comisionado. "Sin embargo, esperamos que, por parte del Reino Unido, veamos más esfuerzos de los que hemos visto hasta ahora para avanzar en ciertos temas. La velocidad es importante porque el tiempo es corto", agregó.

Para el 1 de junio, está programa una nueva ronda de negociaciones sobre el Brexit, la cual es decisiva en muchos aspectos puesto que la extensión del período de transición está llegando a su fin. Por esta razón, el primer ministro británico, Boris Johnson, planea visitar personalmente Bruselas en la segunda mitad de junio para resolver los problemas.

Mientras tanto, hoy se publicaron los datos preliminares sobre la inflación en Europa, donde se registró una disminución del 0.3% al 0.1%, por encima del pronóstico del 0.2%.

Las cifras de inflación son indicadores para el BCE, a partir de los cuales se basan en las acciones que toman para la recuperación económica.

Exchange Rates 29.05.2020 analysis

La próxima semana de negociación promete estar ocupada. Se espera que los datos sobre el PMI se publiquen a principios de la semana, luego de lo cual se publicará el miércoles el informe de ADP sobre el desempleo en Estados Unidos. Mientras tanto, el BCE llevará a cabo su reunión el jueves, y el viernes, el Departamento de Trabajo publicará su informe sobre el desempleo en los Estados Unidos.

Los eventos más importantes de la próxima semana se enumeran a continuación: (UTC + 1)

Lunes 1 de junio

EU 09:00 - PMI Manufacturero (Mayo)

US 15:00 - Índice manufacturero del ISM (Mayo)

Miércoles 3 de junio

EU 10:00 - Tasa de desempleo (Abril)

US 13:15 - Informe de empleo nacional ADP

US 15:00 - Volumen de órdenes industriales (m/m) (Abril)

Jueves 4 de junio

EU 10:00 - Ventas minoristas (a/a) (Abril)

EU 12:45 - Reunión del BCE

EU 13:30 - Conferencia de prensa del BCE

US 13:30 - Solicitudes para beneficios por desempleo

Viernes 5 de junio

US 13:30 - Informe de empleo de Estados Unidos (por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos)

Posterior Desarrollo

Analizando el gráfico comercial actual, podemos ver la tendencia al alza, durante la cual las cotizaciones se consolidaron por encima del nivel de 1.1080 y se movieron hacia arriba aún más. Los participantes del mercado parecen haber apuntado al máximo local del 27 de marzo - 1.1147, que es el nivel de las fluctuaciones anteriores. La resistencia principal más probable será el nivel de 1.1180, donde los stops e colocaron sistemáticamente.

Parece que el estado de ánimo bajista se mantendrá durante mucho tiempo, por lo tanto, analice cuidadosamente la dinámica dentro del rango 1.1150-1.1190. Esté atento a las ralentizaciones y posibles rebotes.

Con base en la información anterior, derivamos estas recomendaciones comerciales:

- En caso de desaceleración, abrir posiciones de venta en el área 1.1150-1.1190.

- Abrir posiciones de compra hacia 1.1150-1.1190

Exchange Rates 29.05.2020 analysis

Análisis del indicador

Analizando el sector diferente de los marcos de tiempo (TF), podemos ver que debido al último movimiento de las cotizaciones, los indicadores de los instrumentos técnicos señalan por unanimidad una estado de ánimo alcista.

Exchange Rates 29.05.2020 analysis

Volatilidad por semana / Medida de volatilidad: Mes; Trimestre, Año

La medida de la volatilidad refleja la fluctuación diaria promedio calculada por mes / trimestre / año.

(Se construyó el 29 de mayo, teniendo en cuenta el momento de publicación del artículo)

La volatilidad es actualmente de 68 puntos, que ya es mucho para este período de tiempo. Por lo tanto, podemos suponer que el sentimiento especulativo continuará manteniendo el estado de aceleración.

Exchange Rates 29.05.2020 analysis

Niveles claves

Zonas de resistencia: 1,1000 ***; 1.1080 **; 1,1180; 1.1300; 1.1440; 1.1550; 1.1650 *; 1.1720 **; 1.1850 **; 1,2100

Áreas de soporte: 1.0850 **; 1.0775 *; 1.0650 (1.0636); 1,0500 ***; 1.0350 **; 1,0000 ***.

* Nivel periódico

** Nivel de rango

*** Nivel psicológico

*El análisis de mercado publicado aquí tiene la finalidad de incrementar su conocimiento, más no darle instrucciones para realizar una operación.

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Gven Podolsky,
Experto Analítico
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