Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par EUR/USD comenzó a caer, como era de esperar. Durante los dos días anteriores se produjo una subida bastante fuerte, pero, como decíamos antes, las razones fundamentales y macroeconómicas de la misma eran bastante débiles. Aunque, formalmente, el euro tenía una razón para crecer. Sin embargo, no logró alcanzar ni siquiera 1,0579, que se encuentra cerca del último máximo local. Tal vez ahora, acaba de empezar a retroceder o tal vez una nueva carrera a una fuerte caída. Cabe recordar que cuando el mercado no puede superar ningún nivel durante mucho tiempo, puede producirse un acontecimiento como el "overclocking". Los operadores dejan que el par vaya a propósito en la dirección opuesta, y luego comienzan a ejercer una nueva y más poderosa presión sobre él. Por lo tanto, no nos sorprendería que la caída se reanudara y el precio alcanzara un nuevo mínimo de 20 años. El miércoles no hubo estadísticas macroeconómicas importantes, sólo el informe sobre la inflación de la UE en la segunda estimación, que no fue muy diferente de la primera.

En cuanto a las señales de operaciones, las cosas no pintan bien. Durante el día anterior no se formó ni una sola. El par rebotó perfectamente desde la línea Senkou Span B durante la noche, pero esta señal se formó durante la noche y no pudo funcionar. Durante el día, el par continuó su caída sistemática hacia 1,0471. Por lo tanto, parece que hubo un movimiento de tendencia y la volatilidad fue alta, pero no hubo señales. Desgraciadamente.

Informe COT:

El último informe COT sobre la divisa euro ha planteado más preguntas que respuestas. La semana pasada, por primera vez en mucho tiempo, el informe COT mostró un ánimo bajista entre los operadores, lo cual es lógico, teniendo en cuenta la fuerte caída del euro en los últimos meses. Sin embargo, el nuevo informe COT volvió a mostrar un aumento del sentimiento alcista. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 19,8 mil, mientras que el número de contratos de ventas en el grupo "Non-commercial" disminuyó en 3,1 mil. Así, la posición neta aumentó en 23 mil contratos durante la semana. Esto significa que el estado de ánimo bajista ha cambiado a uno alcista, ya que la cantidad de contratos de COMPRA ahora supera la cantidad de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 17 mil. El resultado es que volvemos a tener un panorama paradójico, en el que los grandes operadores compran más euros de los que venden, pero al mismo tiempo la moneda europea baja casi como una piedra. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que la demanda del dólar estadounidense es mucho mayor que la demanda del euro. Incluso si alguien sugiriera que se trata de un debilitamiento de los ánimos "alcistas" en los últimos meses (el segundo indicador es un histograma), hay que recordar que en la semana entre el 4 y el 10 de mayo, los operadores profesionales abrieron 20 000 contratos de compra, y la divisa euro subió 30 puntos durante el mismo periodo... Por tanto, ahora sigue siendo imposible establecer una correlación entre los informes COT y lo que ocurre en el mercado. No tiene mucho sentido hacer predicciones con estos datos.

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Análisis del par EUR/USD 1H

En el marco temporal de una hora, el par tuvo una fuerte subida, pero no logró cruzar la línea Senkou Spahn B el martes y el miércoles cayó por debajo de ella. Por lo tanto, en este momento, el último soporte fuerte para el euro es la línea crítica. Si no apoya el par por encima de la línea, entonces podríamos creer en el "run-up" y la reanudación de la tendencia a la baja. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0340-1,0354, 1,0471, 1,0579, 1,0637 y también las líneas Senkou Span B (1,0497) y Kijun Sen (1,0456). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Para el 19 de mayo está previsto que el BCE publique su informe de política monetaria y en Estados Unidos se publicarán las solicitudes de subsidio de desempleo. Ambos informes no son importantes y, por lo tanto, es poco probable que provoquen una reacción del mercado. Mejor aún, nada impedirá que los operadores muestren hoy lo que quieren del par.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precio de resistencia/soporte (resistance/support) son líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial"