Análisis del par EUR/USD 5H.
Durante la penúltima jornada, el par EUR/USD se cotizó con mucha volatilidad y volvió a subir sin motivo aparente. Desde nuestro punto de vista, es un momento muy positivo para el euro, ya que la moneda mostró un crecimiento convincente por primera vez en mucho tiempo, que ahora podría convertirse en una nueva tendencia alcista. Y lo que es mejor, los operadores compraron el euro en un momento en que no había ninguna razón fundamental y macroeconómica para hacerlo. Mucho menos geopolítico. Esto podría indicar que los osos se han cansado de vender y están abandonando el mercado. El retroceso desde los mínimos de 20 años es bastante rápido, brusco y fuerte, lo que también apoya el inicio de una nueva tendencia. Además, el precio logró consolidarse por encima de las líneas importantes del indicador Ishimoku. Por lo tanto, diríamos que la moneda europea está subiendo desde hace tiempo. Por supuesto, la situación de los mercados es tan inestable ahora que la caída podría reanudarse en cualquier momento, especialmente si se publican nuevas noticias geopolíticas decepcionantes. Sin embargo, si la subida continúa hoy, será un movimiento fuerte para la divisa europea.
Las señales de operaciones del jueves fueron buenas. El movimiento fue de nuevo casi unidireccional y fuerte. Se formaron dos señales de compra cuando se cruzó la línea crítica y rebotó. La primera cerró con un Stop Loss ya que el par logró subir sólo 40 pips. La segunda trajo una ganancia de al menos 70 pips y la operación debería haberse cerrado manualmente más cerca de la tarde, al acercarse a la línea Senkou Span B.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro de los últimos meses muestran claramente lo que sucede en el par euro/dólar, pero este nuevo informe ya puede calificarse de paradójico. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial» disminuyó en 1,2 mil y el número de contratos de venta en 46,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 45.000 contratos, lo que es mucho incluso para la moneda euro. Al mismo tiempo, el grupo Commercial cerró 55 mil largos y 15 mil cortos. En total, durante la semana de referencia el mercado cerró unos 70-75 mil contratos de ambos tipos. Esto significa que el grupo más importante de operadores no comerciales aumentó activamente su posición neta, pero otros grupos la redujeron al mismo tiempo. Y la moneda europea, mientras tanto, siguió cayendo en silencio. Ya hemos dicho que incluso el crecimiento de la posición neta no significará un aumento del euro en estas circunstancias, porque la demanda del dólar ha crecido y es probable que siga creciendo, debido a las tensiones geopolíticas. Por lo tanto, aunque la demanda del euro aumente, la demanda del dólar también lo hará, lo que significa que el dólar crecerá de todos modos. Así pues, formalmente tenemos un cambio en el sentimiento del mercado a alcista, ya que los operadores profesionales tienen ahora más contratos de compra abiertos que de venta, pero esto no significa nada para la divisa euro. Todavía podría continuar su caída.
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En el marco temporal de una hora, la tendencia finalmente comienza a cambiar a una ascendente. A pesar de que casi todos los antecedentes siguen siendo un fracaso para la moneda euro, así como las perspectivas económicas de la UE, el mercado no puede vender el euro para siempre. Quizá estemos entrando en un periodo de crecimiento de 2-3 meses. Lo principal es que el par consiga mantenerse por encima de la línea Senkou Span B. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar: 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019 y también las líneas Senkou Span B (0,9804) y Kijun Sen (0,9689). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se pierda de colocar una orden de Stop Loss al Breakeven si el precio se movió en la dirección correcta por 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 30 de septiembre, la UE publicará el informe sobre la inflación de septiembre, que se prevé que suba al 9,7%. Curiosamente, en las circunstancias actuales, este informe podría apoyar al euro, ya que aumentará la probabilidad de nuevas subidas de tasas del BCE aún más y el mercado es ahora favorable a la compra del euro.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son las líneas de tendencia, los canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
