Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
К сожалению, вчера и во второй половине дня ничего интересного в паре EUR/USD не произошло. Учитывая низкую волатильность и объем торгов из-за выходного дня в США, покупатели европейской валюты так и не сумели дотянуться до ближайшего сопротивления 1.1234. Вышедшие данные по темпам роста ВВП Германии в 3-м квартале вернули давление на пару в первой половине дня, так и не позволив быкам обновить уровень 1.1234. Однако до поддержки 1.1188 мы также не достали. С технической точки зрения ничего не изменилось, да и вряд ли изменится сегодня.
Скорей всего, покупатели евро попытаются что-то придумать на уровне сопротивления 1.1234, но пробиться выше этого диапазона без хорошей фундаментальной статистики будет не так просто. Учитывая, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступала чуть ли не каждый день на этой неделе, ее сегодняшнее интервью будет представлять мало интереса для рынка. Данные по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора не представляют серьезного значения для валютного рынка, поэтому и на них надежды очень мало. Основной задачей покупателей в первой половине является защита ближайшей поддержки 1.1188. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию первой точки входа в рынок против нисходящего тренда, наблюдаемого на этой неделе. Не менее интересной целью будет возврат на сопротивление 1.1234, дотянуться до которого вчера так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз 1.1234 даст отличную точку входа в рынок с ростом евро на 1.1273 и 1.1317. Более дальней целью выступит максимум 1.1359, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1188 и слабой фундаментальной статистики по еврозоне лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться очередного падения пары и формирования ложного пробоя у нового минимума 1.1155. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1118, либо еще ниже – от 1.1081 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока контролируют рынок, хоть и ослабили свою хватку после вчерашнего дня. Торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает больше на боковой характер рынка без определенного направления. Самым оптимальным сценарием для открытия коротких позиций станет формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1234, до которого вчера мы так и не дотянули. При таком варианте целью медведей будет возврат EUR/USD в район 1.1188. Только плохие данные по еврозоне и голубиные заявления президента Европейского центрального банка помогут вернуть давление на евро, а пробой и тест снизу вверх уровня 1.1188 приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1155. Более дальней целью выступит поддержка 1.1118, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако не стоит забывать о том, что в США сегодня сокращенная торговая сессия, поэтому волатильности ожидать не стоит. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1234 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1273. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1317 и 1.1359 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Спрос на американский доллар сохранится. Видеопрогноз на 26 ноября
GBP/USD: план на европейскую сессию 26 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает обновлять минимумы
EUR/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). ВВП Германии разочаровал, а покупатели евро не сумели дотянуться до сопротивления 1.1234
GBP/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Давление на фунт постепенно возвращается после неудачной попытки выхода выше 1.3357
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что привело к возврату отрицательной дельты. И хоть она продолжает балансировать в одном диапазоне, около нулевой отметки, уже довольно долгое время, но покупателям евро это никак не помогает. Риск очередного всплеска распространения коронавируса и локдаун стран Евросоюза привели к возврату давления на европейскую валюту, которая еще не сумела оправиться от сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка даже на фоне инфляционного роста. Судя по тому, что происходит, руководители ЕЦБ заняли достаточно правильную позицию. Австрия уже вернулась к карантинным ограничениям и строгим мерам изоляции, а власти Германии подумывают над этим – очень сильный сигнал к дальнейшему ослаблению позиций евро против доллара. Тем временем в США факт высокого инфляционного давления продолжает оказывать поддержку американскому доллару. Многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 192 544 до уровня 198 181, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 188 771 до уровня 202 007. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и составила -3 826 против 3 773. Недельная цена закрытия сократилась значительно, до уровня 1.1367 против 1.1587.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
