За последние пять дней биткоин потерял порядка 13 000$ стоимости, а суммарно его падение от последнего локального максимума составляет уже 22 000$. Мы предупреждали, что при заходе в пул ликвидности падение ускорится, так как начнут срабатывать отложенные ордера на продажу и Stop Loss быков. Так и вышло – цена заполнила практически весь пул буквально за неделю, хотя до этого плелась вверх три месяца. Мы также неоднократно говорили, что рост биткоина в последние месяцы – это коррекция, а нисходящий тренд будет возобновлен. Сигнал о завершении коррекции в «медвежьем» FVG получился не самым уверенным и однозначным, но он все же был сформирован. Кстати, трейдеры имеют сейчас возможность сравнить скорость движения биткоина вверх в феврале-мае и скорость падения в мае-июне. Очевидно, какое из этих движений коррекция, а какое – тренд.

Таким образом, обвал «цифрового золота» продолжается, а новых прогнозов о безудержном росте в скором времени от Кэти Вуд, Майкла Сэйлора и Роберта Кийосаки почему-то больше мы не слышим. Эксперты отмечают переток капитала из крипто-сегмента в ИИ-сектор, однако о том, что сектор искусственного интеллекта привлекает инвесторов все сильнее и сильнее, было известно еще в прошлом году. Биткоин и весь крипторынок столкнулись с банальной нехваткой ликвидности. Инвесторы не просто покупают акции технологических компаний, занимающихся развитием ИИ, они продают при этом биткоин, а вырученные средства направляют в акции. Из этого следует банальный вывод: ликвидность не безгранична, а денег в карманах инвесторов не становится больше, чтобы сохранять свои инвестиции в биткоин и параллельно вливать миллиарды долларов в ИИ. Нужно выбирать, и сейчас рынок выбирает искусственный интеллект. Когда ИИ потерпит крах, инвестиции вновь начнут переток в другие сегменты. Мы же лишь хотим отметить, что, к примеру, золото в пропасть не летит. В этом и заключается суть сравнения золота и «цифрового золота». Золото остается «тихой гаванью», а «цифровое золото» – спекулятивным инструментом инвестирования.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин возобновил формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 79 500$ – 81 100$ был сформирован сигнал на продажу, а на часовом ТФ была сломана восходящая структура, что выступало подтверждением этому сигналу. На этой неделе наверняка будут сформированы новые «медвежьи» FVG, которые в будущем позволят открывать новые шорты. До первой цели 57 500$ остается совсем немного... Однако этот уровень далеко не предела для падения биткоина.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин перешел от формирования нисходящей структуры к обвалу. Линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, пролегает на уровне 78 000$ и может быть перенесена ниже уже в ближайшие дни. Для этого нужна хотя бы минимальная коррекция вверх. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина мы по-прежнему не видим никаких. На прошлой неделе была снята ликвидность с последнего локального максимума, после чего начался новый виток падения. «Медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций, но падение настолько сильное, что лучше использовать сейчас дневной ТФ.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Сигнал в ближайшем «медвежьем» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$, был сформирован, и он получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на продолжение нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны остаются приоритетными в торговле.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.