لم يظهر زوج العملات اليورو دولار أي شيء جدير بالملاحظة يوم الاثنين. على مدار اليوم ، عدل الزوج بعد فشله في اختراق مستوى موراي "2/8" - 1.0376. تذكر أن الزوج يقترب حاليًا من أدنى مستوياته في 20 عامًا. ومع ذلك ، تم إغلاق جميع البورصات والبنوك بسبب احتفال الولايات المتحدة بعيد الاستقلال أمس. لقد أضر بشكل طبيعي بتقلب الزوج ، لكننا حذرنا من ذلك في مقال سابق. وبالتالي ، يمكن تصنيف يوم الاثنين بأمان على أنه يوم "نصف نهائي". السؤال الرئيسي الآن هو متى سيتمكن الزوج من تحديث أدنى مستوياته في 20 عامًا. بعد كل شيء ، إذا حدث هذا (وحتى الآن ، كل شيء يشير إلى ذلك) ، فإن الزوج سيتجه نحو تكافؤ سعر قدره 1.0000. هذا بمثابة حكم على عملة اليورو. بعد كل شيء ، كانت هناك فرصة منذ ستة أشهر ، عندما يكون الاتجاه الهبوطي طويلًا بالفعل ، سينتهي قريبًا وستبدأ عملة اليورو في تشكيل اتجاه صعودي طويل الأجل. ومع ذلك ، فقد تحولت الخلفيات الأساسية والجيوسياسية ، واستؤنف الاتجاه الهبوطي العالمي ، مع احتمال هبوط الزوج في أي مكان.

بالمناسبة ، هذا رداً على السؤال القائل بأنه في العالم الحديث ، لا يمكن ضمان أي شيء. لم يتوقع أحد أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي مثل هذا الموقف السلبي في وقت تعتبر فيه مكافحة التضخم أمرًا بالغ الأهمية. لم يتوقع أحد اندلاع صراع عسكري في أوروبا ، مما يؤثر على نصف العالم. وكان لهذه المتغيرات تأثير كبير على أسواق العملات والأوراق المالية. إن عملة اليورو ليس لديها الآن ما يعارض الدولار باعتباره "العملة الاحتياطية" ، التي يزداد طلبها دائمًا مع اشتداد الوضع الجيوسياسي في العالم. ومن الصعب التفكير في وقت كان فيه الوضع الجيوسياسي أكثر توتراً مما هو عليه الآن.

يكاد لا يوجد أمل للبنك المركزي الأوروبي.

يوم الاثنين ، ليس هناك الكثير للنظر فيه. كما ذكرنا سابقًا ، من المقرر تنظيم جميع الأحداث الرئيسية لهذا الأسبوع في النصف الثاني. لا نعتقد أن تقارير الاقتصاد الكلي ، حتى تلك التي لا تقل أهمية عن قوائم الرواتب غير الزراعية ، ستؤثر بشكل كبير على معنويات السوق وأن الاتجاه الهبوطي سينتهي فجأة. من شبه المؤكد أن يكون هناك رد فعل فرعي من التجار. يمكن أن يكون أي شيء تقريبًا. قد يبدأ اليورو جولة أخرى من التصحيح الصعودي (بالكاد تكون أقوى من سابقاتها). ومع ذلك ، تظهر تجربتنا أنه كلما زاد اختبار الزوج لمستوى معين من القوة ، زادت احتمالية التغلب عليه. نتيجة لذلك ، ليس لدينا أدنى شك تقريبًا في أن عملة اليورو ستعود إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا. من الممكن التكهن بمدة انخفاض اليورو ومقدار انخفاضه في النهاية.

ولسوء الحظ بالنسبة لليورو ، تستمر تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تفضيل البنك المركزي الأمريكي. بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حتى في وقف رفع أسعار الفائدة. علاوة على ذلك ، قد يرتفع إلى 3.5 في المائة هذا العام. علاوة على ذلك ، لا نعتقد أن مثل هذا المستوى الرئيسي لسعر الفائدة سيعيد التضخم بشكل نهائي لا لبس فيه إلى 2٪. إذا لم يحدث هذا ، فلن يكون للجهة التنظيمية أي سبب لخفض سعر الفائدة في عام 2023 ، كما يعتقد العديد من الاقتصاديين الآن. يعتمد الحساب بأكمله على حقيقة أنه بدون خيارات ، سينخفض التضخم. ومع ذلك ، لا يمكن لأحد التنبؤ بمدى سقوطه. تذكر أن التسارع إلى المستويات الحالية لهذا المؤشر استغرق ما يقرب من عام. بشكل عام ، "الكسر لا يعني البناء" ، لذا قد تستغرق العودة إلى 2٪ وقتًا أطول. ولم يبدأ مؤشر أسعار المستهلك في التباطؤ بعد. وبناء عليه ، قد تستمر فترة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق. وإذا قام البنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية طوال فترة "العرض" (إذا تم تشديدها على الإطلاق) ، فسيظل اليورو تحت الضغط.

اعتبارًا من 5 يوليو ، بلغ متوسط تقلب زوج العملات اليورو / الدولار خلال أيام التداول الخمسة السابقة 96 نقطة ، مما تم تصنيفه على أنه "مرتفع". نتيجة لذلك ، نتوقع تداول الزوج اليوم بين 1.0327 و 1.0519. سيشير الانعكاس الصعودي لمؤشر هيكن آشي إلى محاولة جديدة من قبل الزوج للتصحيح.

أقرب مستويات الدعم:

S1 - 1.0376

S2 - 1.0315

S3 - 1.0254

أقرب مستويات المقاومة:

R1 - 1.0437

R2 - 1.0498

R3 - 1.0559

توصيات التداول:

يبدو أن زوج يورو / دولار قد استأنف اتجاهه الهبوطي ، لكنه قد يبدأ جولة جديدة من التصحيح الصعودي في أي وقت ، حيث يقترب الآن من مستوى الدعم القوي 1.0376. نتيجة لذلك ، طالما يشير مؤشر هيكن آشي إلى الأسفل ، يجب أن نفكر في صفقات البيع بأهداف 1.0376 و 1.0327. ستكون عمليات شراء الزوج ذات صلة بمجرد ثباتها فوق المتوسط المتحرك ، مع أهداف 1.0519 و 1.0559.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

يمكن أن تساعد القنوات المائلة في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كان كلاهما يشيران في نفس الاتجاه ، فإن الاتجاه قوي الآن.

خط المتوسط المتحرك (متجانس ، الإعدادات 20.0) - يحدد الاتجاه قصير المدى والاتجاه الذي يجب أن تتم فيه التجارة الآن.

مستويات موراي هي أهداف الحركة والتصحيح.

استنادًا إلى مؤشرات التقلب الحالية ، تمثل مستويات التقلب (الخطوط الحمراء) القناة السعرية المحتملة التي سيقضي فيها الزوج اليوم التالي.

مؤشر سي سي آي - يشير دخوله إلى منطقة ذروة البيع (أقل من -250) أو منطقة ذروة الشراء (فوق +250) إلى بداية انعكاس الاتجاه في الاتجاه المعاكس.