تحليل التداول ليوم الخميس:

الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD

استمر زوج العملات EUR/USD في حركته الهابطة يوم الخميس، وهي الحركة التي بدأت يوم الاثنين عندما انتشرت أنباء عن فشل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، لم ترد أي معلومات إيجابية بشأن الصراع العسكري. ورغم أن الأطراف لم تعلن رسميًا انسحابها من مسار التفاوض، فإنه من غير الواضح ما إذا كان هناك أي حوار هاتفي جارٍ في الوقت الحالي. ونتيجة لذلك، تراجع تفاؤل السوق بشأن إحلال السلام في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل حاد. وبالتبعية، يواصل الدولار ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي. لكن إلى متى يمكن أن يستمر هذا العامل الجيوسياسي في دعم الدولار هذه المرة؟ نرى أنه لن يستمر طويلًا. فعلى الإطار الزمني لكل ساعة أو الأربع ساعات، يتضح أن الحركة الحالية التي بدأت في 17 أبريل ما هي إلا حركة تصحيحية في مواجهة حركة اندفاعية أقوى. وبالتالي، نحن أمام تصحيح ممتد ومعقد لا تبدو أمامه حتى الآن فرصة كبيرة للتحول إلى موجة اندفاعية جديدة. وإذا استؤنف القتال في الشرق الأوسط (وهو ما قد يحدث في أي لحظة)، فسيحصل الدولار على مبرر لاتجاه واضح. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، لا نتوقع أن يهبط الزوج إلى ما دون القيعان المسجلة في مارس.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تظهر أي إشارات تداول يوم الخميس، كما أن تقلبات اليوم بشكل عام لم تكن الأعلى مرة أخرى. كانت آخر إشارات البيع قد ظهرت يوم الثلاثاء، وبالنظر إلى ضعف التقلب، كان بإمكان المتداولين المبتدئين إبقاء هذه الصفقات مفتوحة حتى الأربعاء وحتى الخميس. ونتيجة لذلك، تم الوصول إلى منطقة الهدف 1.1655-1.1666.

كيفية التداول يوم الجمعة:

على الإطار الزمني للساعة، لا يزال الاتجاه الصاعد قائماً، كما أن اليورو في حالة تصحيح منذ عدة أسابيع. استأنف الدولار الأمريكي ارتفاعه مع اقتراب الصراع في الشرق الأوسط من حافة التصعيد، إلا أننا لا نتوقع نمواً طويل الأمد للعملة الأمريكية. السوق يواصل تجاهل العوامل الأساسية والبيانات الكلية.

يستطيع المتداولون المبتدئون يوم الجمعة فتح صفقات بيع مع استهداف مستوى 1.1584-1.1591 إذا استقرت الأسعار دون منطقة 1.1655-1.1666. ويمكن النظر في صفقات الشراء إذا استقرت الأسعار فوق منطقة 1.1655-1.1666 مع استهداف مستوى 1.1745-1.1754.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، يجب مراعاة المستويات التالية: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. لا توجد يوم الجمعة أحداث كبرى على صعيد البيانات الاقتصادية الكلية في الاتحاد الأوروبي، بينما في الولايات المتحدة سيصدر تقرير الإنتاج الصناعي. هذا التقرير مهم، لكن من غير المرجح أن يلاحظه السوق، تماماً كما لم يلتفت إلى معظم البيانات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بناءً على الزمن الذي استغرقته الإشارة في التكوّن (ارتداد أو اختراق المستوى). كلما كان الزمن أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى اعتماداً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. في السوق العرضي، يمكن لأي زوج من العملات أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول الإشارات من مؤشر MACD فقط في حال توافر تقلبات جيدة ووجود اتجاه واضح تؤكده خط ترند أو قناة ترند.
5. إذا كان مستويان متقاربين جداً (بين 5 و20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة – وهي المستويات التي تُعد أهدافاً عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط ترند تُظهر الاتجاه الحالي وتُشير إلى الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD‏ (14، 22، 3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد في السعر ضد الحركة السابقة.

يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأجل في التداول.