تحليل تداولات يوم الخميس:
الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار ساعة واحدة
أظهر زوج العملات EUR/USD تحركات شديدة الإثارة يوم الخميس. أحداث هذا اليوم تستحق أن تُكتب في أرفع الصفحات والأقسام في أي كتاب تعليمي عن التداول. لنبدأ باجتماع European Central Bank، حيث تقرر رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات. وعلى الرغم من أن هذا القرار كان معروفاً قبل ذلك بوقت طويل، فإن السوق لم يتفاعل معه لا الأسبوع الماضي ولا البارحة. وهكذا، في الوقت الحالي، أصبحت قرارات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية أحداثاً أقل أهمية بكثير من التحول الأخير في خطاب دونالد ترامب تجاه إيران.
في صباح يوم أمس، وردت معلومات عن ضربات أمريكية جديدة على إيران، واتهم ترامب طهران بالمماطلة في المفاوضات، معلناً عن ضربات جديدة يوم الجمعة. وفي وقت لاحق من المساء، صرّح الرئيس الأمريكي بأن الضربات على إيران قد أُلغيت لأن... الطرفين باتا على وشك التوصل إلى اتفاق هائل. ستار. الكوميديا الأمريكية لا تكتفي بالتصاعد، بل تصبح أكثر إضحاكاً مع كل فصل جديد. وقد تفاعل السوق مع تصريحات ترامب الجديدة بعمليات بيع للدولار. بواقع 85 نقطة. هذا كل ما تحتاج معرفته عن كيفية تحرك السوق حالياً.
الرسم البياني 5M لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تشكّلت ثلاثة إشارات تداول يوم الخميس. خلال الجلسة الأمريكية، وبعد عدة ساعات من التحركات المتذبذبة، اخترق الزوج أخيرًا منطقة 1.1527-1.1531، لكن الهبوط لم يدم طويلًا. عاد Trump مجددًا إلى الواجهة، ما أشعل ارتفاعًا يقارب 100 نقطة وأسفر عن إشارة شراء. خلال الليل، ارتد السعر من منطقة 1.1584-1.1594.
كيفية التداول يوم الجمعة:
على الإطار الزمني للساعة، انتهت حالة التذبذب العرضي، واستؤنف الاتجاه الهابط بعد ثلاثة أسابيع من الركود، لكن أي ارتفاع إضافي للدولار الأمريكي سيعتمد كليًا على تطورات الأحداث الجيوسياسية. إذا استؤنفت الحرب الشاملة في الشرق الأوسط، سيواصل الدولار ارتفاعه. أما إذا عادت طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، فسيُسهم ذلك في دعم عملات المخاطرة.
يستطيع المتداولون المبتدئون يوم الجمعة فتح مراكز بيع مستهدفة منطقة 1.1527-1.1531 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1584-1.1594. ويمكن النظر في مراكز الشراء إذا استقر السعر أعلى منطقة 1.1584-1.1594، مع استهداف منطقة 1.1655-1.1666.
على إطار الخمس دقائق، يجب أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الجمعة، لا توجد أحداث مهمة مقررة في منطقة اليورو، بينما التقرير الوحيد في الولايات المتحدة سيكون مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan. ومع ذلك، سيتجه انتباه السوق مجددًا نحو العوامل الجيوسياسية. لا توجد في الوقت الحالي عوامل أخرى تؤثر في السوق.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقه تشكّلها (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (Flat)، يمكن لأي زوج أن يشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكّدًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبرهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (Breakeven).
ما الموجود على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي أهداف عند فتح مراكز الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب أن يتم التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.
على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. تطوير إستراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما مفتاح النجاح على المدى الطويل في التداول.
