Analyse de l'EUR/USD 5M

Hier, l'EUR/USD a poursuivi son mouvement baissier et s'est de nouveau retrouvé près de la zone de 1,0658-1,0669. Lors de la session américaine, le prix a rebondi sur cette zone, de sorte que la paire peut entamer une nouvelle phase corrective. Le prix teste cette zone pour la troisième fois, il est donc possible qu'il rebondisse à nouveau pour la troisième fois. Pour être plus précis, c'est déjà le cas. La paire se négocie également dans un canal latéral entre les niveaux de 1,0669 et 1,0757 depuis deux semaines. Par conséquent, l'EUR/USD n'a pas besoin de contexte macroéconomique ou fondamental pour augmenter de 70-80 pips maintenant.

La tendance mondiale à la baisse reste intacte, mais le prix peut passer un temps considérable dans une correction horizontale ou à la hausse. Nous avons averti que de forts mouvements et des changements de prix spectaculaires ne devaient pas être attendus cette semaine. Il n'y a ni nouvelles ni rapports ; la paire évolue uniquement sur la base de facteurs techniques. Et puisque les indicateurs techniques montrent une stagnation évidente, il n'est pas surprenant que le prix évolue latéralement. La paire peut reprendre la tendance baissière une fois que le prix franchira la zone de 1,0658-1,0669.

Cependant, les signaux de trading de mercredi étaient plutôt agréables. Tôt dans la session de trading européenne, le prix s'est "détaché" de la ligne critique, puis, au début de la session américaine, il a atteint le niveau de 1,0669. Par conséquent, les traders ont pu ouvrir des positions courtes qui leur ont rapporté environ 30 pips de profit. Le rebond du niveau de 1,0669 pourrait être utilisé pour ouvrir des positions longues, et à la fin de la journée, la paire a augmenté de 10-15 pips. Les traders ont pu gagner cette somme sur la deuxième position. Il s'agit d'un bon résultat puisque la volatilité globale n'était que d'environ 50 pips. La position longue peut également être laissée ouverte dans l'attente d'un mouvement vers la limite supérieure du canal latéral.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 11 juin. La position nette des traders non commerciaux est restée haussière depuis longtemps, et nous sommes toujours dans la même situation. La tentative des ours de prendre le dessus a échoué lamentablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Mais nous voyons maintenant l'inverse. Cela montre que les acheteurs, et non les vendeurs, gagnent actuellement du terrain. Cela pourrait être temporaire puisque la tendance baissière est toujours valide.

Nous ne voyons aucun facteur fondamental qui puisse soutenir la force de l’euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également la continuation de la tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire suggèrent qu’il y a de bonnes chances de nouvelle baisse.

Les lignes rouges et bleues s'éloignent à nouveau l'une de l'autre, ce qui indique une accumulation de positions longues sur l'euro. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 1 200, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 23 000. En conséquence, la position nette a diminué de 14 200. Nous pourrions assister au début d'une augmentation de la pression baissière. Selon les rapports COT, l'euro a un fort potentiel de chute.

Analyse de l'EUR/USD à 1H

Sur le graphique horaire, l'EUR/USD continue de former une nouvelle tendance baissière, qui fait partie de la tendance globale. Nous nous attendons toujours à une baisse de la monnaie unique, mais la paire traverse actuellement une correction, et cela pourrait durer encore une ou deux semaines. La volatilité a de nouveau chuté à des niveaux absolument bas, ce qui rend l'analyse et le trading assez difficiles. Des signaux de vente sont nécessaires pour une nouvelle vague de la tendance baissière, et il n'y en a actuellement pas – le prix se négocie dans une plage plate.

Le 27 juin, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0760) et Kijun-sen (1.0706). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger pendant la journée, il faut donc en tenir compte lors de l’identification des signaux de trading. N'oubliez pas de fixer un Stop Loss à l'équilibre si le prix s'est déplacé dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre des pertes potentielles si le signal se révèle faux.

Jeudi, le calendrier économique de la zone euro ne comprend aucun rapport notable. Le registre américain présentera trois rapports d'impact moyen – le PIB du premier trimestre, les commandes de biens durables et les demandes d'allocations chômage. Le marché pourrait réagir à ces rapports. Le dollar a besoin de données solides.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période 1H à partir de celle de 4H. Elles fournissent des signaux de trading;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles fournissent des signaux de trading;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres motifs techniques;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders;