Tranzacționare CFD

Piața valutară este în mod tradițional asociată cu tranzacționarea de valute străine care sunt destul de volatile și implică obținerea unor profituri puternice. Există, de asemenea, unele instrumente de tranzacționare care nu sunt atât de volatile, dar care pot genera profituri decente. Avantajul acestor instrumente este că permit traderilor să creeze un portofoliu de investiții eficient și să lucreze cu o mare varietate de active. Se referă la tranzacționarea contractelor pentru diferență (CFD) pe acțiuni în companiile lider din lume.

Ce este CFD?

CFD este un contract pentru diferența de prețuri care se încheie între un cumpărător și un vânzător prin intermediarul unui broker. Activele din contractele pentru diferență pot fi acțiuni, obligațiuni, aur, petrol brut, argint și cupru, precum și indicii majori precum Dow Jones, DAX, NASDAQ și S&P. Lista include, de asemenea, valute globale și active volatile. Acest instrument financiar nu implică cumpărarea efectivă a unui activ. Oferă investitorilor privați oportunitatea de a câștiga la cursurile de schimb în continuă fluctuație. Un trader cumpără un CFD pe activul ales și îl vinde, profitând de diferența de prețuri.

Astfel de contracte au apărut pentru prima dată la Bursa de la Londra la începutul anilor 90 ai secolului trecut. Mai departe, tranzacțiile CFD au devenit disponibile online, datorită dezvoltării rapide a tehnologiei și au stârnit interesul investitorilor privați.

CFD-urile pe acțiuni sunt contracte pentru diferența în care activele care stau la baza lor sunt acțiuni la companiile lider din lume, cum ar fi Apple, Amazon, Microsoft, Google și altele. Acțiunile sunt cotate pe bursele majore și pe piețele de valori mobiliare fără vânzare.

Ideea de bază a CFD-urilor este destul de simplă - pentru a obține un profit, un trader trebuie să prevadă dacă diferența dintre prețul curent și prețul viitor va fi pozitivă sau negativă.

Cum funcționează?

Analiza unui grafic a arătat că acțiunile Boeing vor crește.
Traderii găsesc punctul de intrare.
Ei deschid o ofertă de cumpărare.
Ei așteaptă o creștere în acțiunile Boeing.
Aceștia fixează profiturile.
Metodele de analiză fundamentală și tehnică sunt la fel de eficiente pentru a face prognoze. Un număr mare de instrumente diferite care pot ajuta un trader să prevadă mișcarea prețurilor este disponibil. În general, tranzacționarea CFD-urilor este similară tranzacției la o bursă. Diferența este că speculanții lucrează cu loturi și pot plasa oferte lungi și scurte. Ei nu comercializează instrumentele, ci prețurile.

Tranzacționare CFD

Tranzacționarea contractelor pentru diferență prezintă multe avantaje în comparație cu tranzacționarea la o bursă. CFD-urile atrag atenția atât a traderilor începători, cât și a profesioniștilor. Cei din urmă folosesc CFD-uri ca o alternativă la bursă. Să vedem de ce traderii preferă tranzacționarea CFD-urilor decât activele subiacente.

Cerințe mici pentru depunerea inițială. Cerințele minime pentru tranzacționarea CFD sunt mult mai mici decât cele de la bursă.
O oportunitate de a utiliza efectul de levier. Levierul permite investitorilor să tranzacționeze volume mai mari cu investiții minime.
Câștigarea profiturilor pe o piață în scădere. În acest caz, investitorii pot vinde CFD, adică pot deschide o afacere scurtă.
Tranzacționarea de cote live. Un investitor poate deschide o tranzacție la cel mai bun preț
Disponibilitate. Tranzacționarea contractelor pentru diferență se desfășoară pe aceleași platforme ca tranzacționarea valutară, foarte convenabilă pentru traderi.
Nu există limite de timp. Tranzacționarea CFD-urilor pe acțiuni nu este legată de orele de lucru ale burselor din Londra sau New York.
O posibilitate de acoperire a riscurilor. Prin plasarea unei comenzi de cumpărare și a unei comenzi de vânzare, investitorii pot asigura siguranța banilor lor și obțin profituri duble.
Tranzacționarea CFD-urilor nu necesită plăți de impozite. Traderii nu trebuie să plătească taxe speciale sau alte taxe care sunt de obicei percepute la bursă.
O gamă largă de instrumente de tranzacționare. Tranzacționarea CFD-urilor oferă acces la acțiuni ale companiilor lider la nivel mondial.
Fără limite de tranzacționare zilnice. Unele piețe impun restricții de capital asupra limitelor de tranzacționare zilnice, dar CFD-urile nu au astfel de limite.

Tranzacționați ca Buffett, faceți profit din acțiuni de tranzacționare

De exemplu, să vedem cum se poate câștiga bani pe diferența de prețuri a acțiunilor din Apple, cea mai mare corporație din lume. Datorită tehnologiilor inovatoare și designului rafinat al produselor sale, Apple a câștigat reputația perfectă și are cea mai mare capitalizare a pieței. Acțiunile sale s-au apreciat constant, adăugând peste 265% din 2014 până în 2016. De la începutul anului 2017, acțiunile în Apple au crescut cu 48%. Până la 5 septembrie 2017, capitalizarea de piață a companiei a ajuns la 850 de miliarde USD conform Wikipedia.

Marele investitor, Warren Buffett, a câștigat peste 1 miliard USD în acțiuni la Apple în șase săptămâni.

Dl. Buffett a făcut prima investiție în primul trimestru al anului 2016. Compania sa - Berkshire Hathaway - a cumpărat un portofoliu de acțiuni în valoare de 9,8 milioane. În al doilea trimestru, investitorul a achiziționat 5,42 milioane de acțiuni la un preț de la 90 USD la 112 USD. Deși Buffet a făcut miliarde de dolari investind în gigantul tehnologic, a continuat să cumpere pentru o creștere. Până la sfârșitul anului 2016, Berkshire a consolidat aproximativ 61,2 milioane de acțiuni cu prețul mediu de 106-118 USD pe acțiune. În primul trimestru din 2017, Buffett și-a dublat acțiunile în Apple (acestea au fost achiziționate la un preț de 116-122 USD pe acțiune).

Nu este dificil să calculăm cât de mult a câștigat Buffett din această investiție. Cu siguranță, trebuie să aveți o sumă considerabilă pentru a cumpăra acțiuni de la o companie.

Cu toate acestea, există o modalitate mai ușoară de a investi în acțiuni - cumpărați CFD-uri pe acțiuni. Nu este necesar să cumpărați un activ; există o oportunitate speculativă de a obține profituri din diferența cotațiilor de acțiuni.

Modul de tranzacționare fără a cumpăra un activ și alte elemente esențiale tranzacționării CFD

Încă de la începutul 2017, acțiunile producătorului mondial de telefoane inteligente și tablete au fost ridicate de la 48% la 172.59 USD pe acțiune. În primul rând, o performanță atât de puternică contribuie la o creștere generală a pieței bursiere din SUA pe fondul unei recuperări a economiilor americane și globale. Politicile monetare ușoare ale majorității băncilor centrale stimulează o creștere a acțiunilor. De fapt, Dow Jones a avansat până la 14.96% până acum.

În al doilea rând, o creștere a stocurilor Apple a fost stimulată de începerea vânzărilor de iPhone Х. Dacă clienții noștri ar fi cumpărat CFD-uri pe acțiuni în Apple, investind doar 10% din costul total (efectul maxim de tranzacționare a CFD-urilor pe acțiuni este 1:10), acestea ar fi crescut soldul cu 40.3% în octombrie 2017, cu condiția ca depozitul lor să fi fost $1,000.

Important de menționat este faptul că stocurile Apple scad în fiecare an înaintea prezentării noului iPhone, dar după aceea se întorc la normal. Cu toate acestea, 2017 investitori au fost foarte dezamăgiți de prezentarea iPhone X, astfel încât stocurile Apple au scăzut de la valoarea maximă zilnică de 163.54 USD la 159.51 USD pe acțiune. Apariția noului model a fost amânată la 3 noiembrie, ceea ce a provocat o reacție atât de negativă. Mass-media a raportat că Apple a întârziat începerea producției cu o lună din cauza tulburărilor tehnice. Pentru a ține pasul cu programul, compania a trebuit să angajeze personal nou la uzina din China.

Dacă traderii ar fi vândut CFD-uri pe acțiuni Apple, investind doar 10% din costul total al acțiunilor (la un levier de 1:10) cu un depozit de 1,000 USD, aceștia ar fi câștigat 89.7% din depozitul inițial (897 USD) până la începutul vânzărilor IPhone 8. Dacă traderii ar fi cumpărat acțiuni Apple după începerea vânzărilor, investind aceeași sumă de 10% din costul total cu un depozit de 1.000 USD, aceștia ar fi câștigat 212% din depozitul inițial (2,120 USD) după încheierea unei tranzacții în ziua în care iPhone X a făcut vânzări.

Graficul de Capitaluri Apple

Apple

Tranzacționarea CFD-urilor pe acțiuni: de unde să începeți

CFD-urile pe acțiuni nu sunt tranzacționate pe piața bursieră, ele reflectă doar acordurile dintre cumpărători și vânzători care tranzacționează pe piața extrabursieră. Astfel, traderii funcționează ocolind comisioanele și regulile de schimb, deoarece CFD-urile fac ușor să speculeze creșterea sau scăderea prețurilor, indiferent de direcțiile activelor de bază. Un broker este o parte intermediară în acest proces.

Pentru a tranzacționa cu succes contractele pentru diferență, un trader ar trebui să aleagă un broker specializat al cărui profil principal este CFD. Una dintre cele mai bune companii din acest domeniu este InstaForex.

De ce să alegeți InstaForex?

  • O selecție uriașă de instrumente de tranzacționare (88 de CFD-uri pe acțiuni din SUA). Clienții InstaForex au posibilitatea de a încheia tranzacții cu indici bursieri mondiali, acțiuni la cele mai mari companii din SUA, precum și mărfuri.
  • Levierul este de până la 1:10. Aceasta asigură cerințe de marjă redusă - de la 1%. În funcție de activul de bază (de exemplu, acțiuni), cerințele de marjă nu depășesc 10%, permițând traderilor să aibă acces la piețele care nu le erau disponibile cu un capital inițial mic.
  • Nu există restricții cu privire la mărimea depozitului. Tranzacționarea este disponibilă pentru 1 dolar în cont.
  • Acces la toate piețele de pe o singură platformă. InstaForex oferă cea mai populară platformă din lume, MetaTrader 4, și versiunea sa îmbunătățită, MetaTrader 5.
  • Analize întotdeauna noi și actualizate, cursuri de formare și semnale pe care le pot utiliza traderii începători.
  • Un broker de încredere încercat și adevărat. InstaForex este de încredere pentru peste 7 milioane de traderi din întreaga lume și acest număr crește în fiecare zi.
  • Oportunitatea de a utiliza același cont pentru tranzacționarea CFD, valute și alte instrumente.

Important: Condițiile pentru tranzacționarea CFD-urilor cu InstaForex includ cerințe și comisioane de marjă scăzută, împrumuturi fixe, precum și posibilitatea de a deține poziția pentru o perioadă nedeterminată.

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.